Introdução
A crescente tensão entre Israel e Irã reacende um dos maiores temores no mercado global de energia: a interrupção do fluxo de petróleo pelo Estreito de Ormuz. Localizado entre o Irã e Omã, este estreito desempenha um papel vital no trânsito de petróleo para o mundo. Com cerca de 21% de todo o petróleo comercializado globalmente passando por essa rota, qualquer interrupção pode ter consequências catastróficas para a economia mundial.
Fatores Econômicos
A expectativa de mais reduções nas taxas de juros por parte dos principais bancos centrais do mundo pode levar a um enfraquecimento do dólar. Um dólar mais fraco tende a tornar o petróleo, que é cotado em dólares, mais barato para compradores que utilizam outras moedas, aumentando a demanda global. Além disso, políticas de estímulo econômico, que geralmente acompanham a redução das taxas de juros, podem acelerar a atividade econômica, impulsionando ainda mais a demanda por petróleo.
Fatores Geopolíticos
O Estreito de Ormuz é considerado o ponto de estrangulamento mais importante do mundo para o transporte de petróleo. Em 2022, segundo dados da US Energy Information Administration (EIA), 21 milhões de barris de petróleo bruto passavam diariamente por este corredor, transportando a produção de gigantes como Arábia Saudita, Kuwait, Iraque e Emirados Árabes Unidos para os mercados globais. Com uma geografia restrita e uma localização em uma zona geopolítica sensível, a hidrovia é constantemente monitorada por analistas de energia e segurança.
Países de Influencia
Nações como Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait são grandes produtores de petróleo, sendo membros da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), que influencia diretamente os preços globais da commodity, inclusive do Brent. Mesmo que o Brent seja produzido fora da região do Golfo, o mercado global de petróleo é interconectado, o que significa que decisões de produção desses países árabes afetam diretamente o preço do Brent, e vice-versa. Essas nações do Oriente Médio possuem vastas reservas de petróleo e podem ajustar sua produção para estabilizar ou influenciar os preços, exercendo uma influência significativa no mercado energético global, inclusive sobre o Brent.
Entenda o Brent
O Brent é um tipo de petróleo cru leve, amplamente utilizado como referência global para o preço do petróleo. Ele é extraído principalmente no Mar do Norte, uma região localizada entre o Reino Unido, Noruega e Dinamarca. O Brent é conhecido por ter baixa densidade e baixo teor de enxofre, o que o torna mais fácil e menos custoso de refinar em comparação com petróleos mais pesados.
Fundamento da Entrada
Preço segue consolidado entre duas zonas chaves. U$ 71,00 tem atuado como suporte de preço a nível semanal, e com máximas em torno dos U$ 94,00. Com as crescentes tensões no oriente médio e este alinhamento técnico, temos um cenário favorável para estar posicionado em COMPRA.
Ativo: BRENT
Operação: Compra
Entrada: U$ 78.00
Alvo: U$ 94.00
Stop Loss: U$ 68.00
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DISCLAIMER INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Analista Luiz Gustavo Nunes – CNPI-T: 8958
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O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, verifique se seu perfil pessoal de risco condiz com a operação que está querendo realizar. Uma ação é uma parcela do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento cuja rentabilidade não é predeterminada, variando de acordo com as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os rendimentos passados não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é feita neste material em relação aos desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto.
O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, verifique se seu perfil pessoal de risco condiz com a operação que está querendo realizar. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao vendedor, tal como num contrato de seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto.
O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, verifique se seu perfil pessoal de risco condiz com a operação que está querendo realizar. São contratos para compra ou venda de uma certa quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos investidores, respeitando o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação mais uma parcela correspondente aos juros – que são determinados livremente no mercado, de acordo com o prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas de duas formas: cobertura ou margem.
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